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お問い合わせ

外国為替先物予約のお取り引き

取扱時間

米ドルは午前10時15分頃から午後3時まで
*米ドル以外の通貨は午前11時30分頃から午後3時まで

取扱店舗

外国為替取扱店舗一覧

対象者

法人及び個人の方

サービス内容

為替相場の変動に伴う為替リスクを回避する目的で、将来の特定の日または一定期間に、先物予約契約で定めた一定の条件で為替の受渡しを行うサービスです。

契約内容 売買の区分 為替予約は当行からみて、買予約(先物TTB)と売予約(先物TTS)の2種類があります。
通貨 原則、米ドルとし、その他の通貨については個別対応とさせていただきます。
最低契約金額 1万米ドル相当額
為替相場 お申し込み時点での直物為替を基準に当行所定の計算で決定いたします。
受渡時期 ①確定日渡し:確定した日を実行日とします。
②暦月渡し:暦月中を実行日とします。
③特定期間渡し:一定期間内を実行日とします。

本人確認書類

運転免許証等の公的確認書

お申し込み

円貨での借入れに準じ、銀行取引約定書等のお申込み書類が必要です。なお、「外国為替予約に関する約定書」のご契約内容をご理解のうえ、お申し込みください。
*お申込み後、当行所定の審査手続きに則り、手続きを行います。

ご契約

為替予約のご契約成立時には契約内容を記載した取引確認書でご確認ください。
*外貨定期預金の為替予約につきましては、別途専用約定書をご利用ください。

約定相場

先物TTS予約

銀行が将来お客さまへ外貨を売渡す際の為替相場です。輸入為替、仕向送金、預金預け入れのお取り引きにご利用いただけます。

先物TTB予約

銀行が将来お客さまから外貨を買い入れる際の為替相場です。輸出手形、被仕向送金、預金払い出しのお取り引きにご利用いただけます。
*一覧払のお取り引きの立替金利は含まれません。

重要事項・リスク等の説明

契約の前提

将来、輸入決済、預金等の為替取引(実需取引)が予定されていることが条件となります。投機目的の為替予約のお申し込みは受付できません。

契約の解除

締結された先物予約契約の解除(キャンセル)・変更は認められません。万一、契約不履行が生じた場合には為替予約にかかる手数料、費用、損害はお客さまのご負担となります。