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| 平成24年5月16日現在 |
ファンド
の種類 |
ファンド名 |
運用会社 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
解約価額
（円） |
レポート |
| 公社債型 |
公社債投信 |
三菱
ＵＦＪ投信 |
公社債投信基準価額はこちら |
 |
ファンド･オブ
・ファンズ |
ダイワJ−ＲＥＩＴ
オープン
（毎月分配型） |
大和投信 |
5,147 |
-51 |
5,147 |
|
フランクリン
・テンプルトン
米国政府証券ファンド
<愛称：メイフラワー号> |
フランクリン
・テンプルトン
・インベスト
メンツ |
5,905 |
+37 |
5,905 |
|
ノムラ
日米ＲＥＩＴファンド
（毎月分配型） |
野村アセット
マネジメント |
4,604 |
-12 |
4,591 |
|
国内
バランス型 |
三菱ＵＦＪ
国内バランス２０
<愛称：夢列島２０> |
三菱
ＵＦＪ投信 |
9,165 |
-13 |
9,165 |
|
三菱ＵＦＪ
国内バランス５０
<愛称：夢列島５０> |
三菱
ＵＦＪ投信 |
7,566 |
-41 |
7,566 |
|
国内／海外
バランス型 |
ノムラ・ボンド･インカム
・オープン |
野村アセット
マネジメント |
8,854 |
-4 |
8,846 |
|
三菱ＵＦＪ
・グローバルバランス
（安定型）
<愛称：未来地図> |
三菱
ＵＦＪ投信 |
8,421 |
-23 |
8,396 |
|
三菱ＵＦＪ
・グローバルバランス
（積極型）
<愛称：未来地図> |
三菱
ＵＦＪ投信 |
7,177 |
-36 |
7,156 |
|
世界ソブリン債券
・日本株ファンド
（毎月分配型）
<愛称：夢航路> |
三菱
ＵＦＪ投信 |
6,387 |
-17 |
6,381 |
|
ＦＰバランスファンド
（安定型） |
三菱
ＵＦＪ投信 |
9,914 |
-14 |
9,914 |
|
ＦＰバランスファンド
（安定成長型） |
三菱
ＵＦＪ投信 |
9,845 |
-20 |
9,845 |
|
海外
バランス型 |
三菱ＵＦＪ米国債券
インカムオープン
<愛称：夢咲月) |
三菱
ＵＦＪ投信 |
6,006 |
+33 |
5,988 |
|
ＪＰＭユーロ
公社債ファンド
<愛称：欧州紀行> |
ＪＰモルガン
・アセット
・マネジメント |
7,197 |
-35 |
7,197 |
|
パインブリッジ新成長国債券
プラス
<愛称：ブルーオーシャン> |
パインブリッジ・
インベストメンツ |
5,311 |
-7 |
5,311 |
|
ＤＩＡＭ高格付インカム
・オープン
（毎月決算コース）
<愛称：ハッピークローバー> |
ＤＩＡＭアセット
マネジメント |
7,479 |
+3 |
7,464 |
|
ハイグレード
・オセアニア
・ボンド・オープン
（毎月分配型）
<愛称：杏の実> |
大和投信 |
7,044 |
+18 |
7,044 |
|
ブラジル・ボンド・オープン
（毎月決算型） |
大和投信 |
8,599 |
+29 |
8,599 |
|
ダイワ高格付カナダドル債
オープン
（毎月分配型） |
大和投信 |
7,502 |
+5 |
7,502 |
|
エマージング・ソブリン
・オープン
（毎月決算型） |
国際投信 |
6,900 |
+14 |
6,866 |
|
エマージング・ソブリン
・オープン
（毎月決算型）為替ヘッジあり |
国際投信 |
11,747 |
-41 |
11,689 |
|
|
国内株式型 |
ストックインデックス
ファンド２２５ |
大和投信 |
3,914 |
-46 |
3,914 |
|
インデックスファンド
TSP |
日興アセット
マネジメント |
3,828 |
-45 |
3,828 |
|
三菱ＵＦＪ
国内株式ファンド
<愛称：夢列島１００> |
三菱
ＵＦＪ投信 |
5,001 |
-62 |
5,001 |
|
ダイワ・バリュー株
・オープン
<愛称：底力> |
大和投信 |
5,791 |
-75 |
5,791 |
|
ＪＦ中小型株
・アクティブ・オープン |
ＪＰモルガン
・アセット
・マネジメント |
4,416 |
-46 |
4,416 |
|
フィデリティ・ジャパン
・オープン |
フィデリティ
投信 |
6,303 |
-84 |
6,303 |
|
フランクリン・テンプルトン
・ 日本株オープン
<愛称：日本丸> |
フランクリン
・テンプルトン
・インベスト
メンツ |
4,196 |
-47 |
4,184 |
|
| 海外株式型 |
パインブリッジ米国優先証券
ファンド
<愛称：ラストリゾート> |
パインブリッジ・
インベストメンツ |
7,721 |
-2 |
7,721 |
|
ＧＷ７つの卵 |
日興アセット
マネジメント |
6,950 |
-22 |
6,950 |
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（運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。）が信託財産から差し引かれま
す。また、一部のファンドには、換金時に換金手数料（最大1万口につき１０５円、税込み）がかかるものや
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商 号 等 ：株式会社沖縄銀行
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